今天的盘面基本按照我们昨天复盘给出的方向,人工智能和汽车线。超预期的是汽车线,受美股特斯拉狂飙+华为余承东表示自动驾驶标准预期6月底出炉刺激,今天汽车板块全面爆发普涨,同时昨天复盘提到的上海物贸晋级6板突破近期5板空间威压刺激,短线投机情绪火热,连板天梯非常“丰富”,连板指数近两天都是5%以上的溢价,由此可见最近赚钱效应主要在投机连板上。
另外一边人工智能相对不太符合预期,受困于流动性没有进一步增强,人工智能盘中多次冲高回落,且板块内除了抱团的拓维信息和智微智能,其他的连板都比较勉强,板块内分歧较大,资金被“汽车线”虹吸明显,这一块与指数相关性较大,如果接下来指数和流动性无法进一步增强,人工智能将继续维持之前强一天弱一天的轮动震荡行情。
(资料图片仅供参考)
具体回到盘面
一、我们复盘下今天的市场
1.竞价看出割裂,资金一开始没有方向
竞价看到昨天复盘提到的几个情绪标都不及预期,包括汽车线的上海物贸,迪生力竞价都不太强。
人工智能这边的智微智能封单也不及预期,前一日4.6亿今天只有1.5亿,但与之对应的拓维信息竞价反而增强一字开,竞价成交2亿,这一块的强度是超预期的。包括国资云方向的云赛智能前一日尾盘被砸今天红开都是信号。
2.分歧预期,不做强更强,应做弱转强
通过竞价看出资金今天对市场的一开始是分歧预期的(正常如果按照前一日的强度,今天的竞价不会这么保守),因此开盘后资金是没有方向的。需要通过震荡消化获利盘,然后看承接慢慢确定新方向。因此在这个过程中,分歧预期的前提下,做缩量加速的强更强模式是确定性相对较低的,典型的今天比如勤上股份就是教训,还有中原传媒这种情绪票,一口气上不来就扑街。
因此预期盘面分歧应该观察方向,看资金选择哪个方向,更加容易引起合力。随后后发制人。可以看出威龙股份晋级5板走的是酿酒路线,这一块主要是权重股稳指数可以不跟。
随后迪生力反包带起了好利科技首板,资金初步有个方向,汽车+人工智能=智能驾驶,也就是无人驾驶方向随后发酵,兴民智能,天迈科技,德赛西威,赛力斯相继跟涨。
同样特斯拉概念的联明股份2连板,带动特斯拉和汽车零部件板块大热,这一块也是可以观察到的,嵘泰股份,文灿股份,三花智控相继跟涨,泰祥股份20cm。
随后板块继续强化(这里有个细节,早盘指数承压流动性并没有明显增加,给了做汽车线的投机资金信心),上海物贸反包涨停6板,更是将短线投机情绪推向高潮。
需要理解的是,这里汽车线主要是短线题材炒作,而人工智能经过这么几个月的炒作已经是赛道了,赛道相对而言与指数共振,所需要的流动性要增加,支撑其趋势大盘股继续走强,而投机题材的汽车线则都是小票为主。
3.人工智能调整,多次突围回落,震荡走势
可以看出开盘资金是先抱团人工智能的,受拓维信息刺激。开盘有一波冲高,包括鸿博股份,剑桥科技,科大讯飞等。
但随后就承受巨大抛压,特别是世纪华通和人民网两只没有有效承接前一日的涨幅,开盘后跳水不及预期没有修复,再叠加大盘开盘后长期水下,且无明显增量的情况下,资金只能抱团,以点带面去突围。
今天人工智能这边至少发起了三次突围,分别对应盘面指数的三次冲高
1)9.45左右剑桥科技第一次涨停,带动了华宇软件冲板,传媒板块冲高,教育板块起势,cpo的拉升,包括服务器的工业富联等带动。
但无奈受大盘影响和对手盘汽车线强势,剑桥科技炸板随后人工智能承压。
2)铭普光磁水下拉升,助攻11.22剑桥科技回封,随后午盘宁夏建材,华西股份助攻华胜天成2连板,可以看出板块与指数有波共振。
3)13.41常山北明涨停,带动了人工智能的修复,这里也能看到与指数有波共振。但无奈尾盘依然回落。尾盘回落主要是流动性的增加预期落空,因此可以看出,中公教育破板,罗曼股份尾盘被砸。
可以看出,随着人工智能板块接近前高(4.3-4.11)那段筹码密集区,需要的量能和力量是要求比较高的,因此今天回调客观讲也是符合常理,需要不断磨,不断震荡消化获利盘才能走的更远。
积极角度来看,剑桥科技率先走出调整反包涨停是信号,鸿博股份横盘,铭普光磁不惧涨幅严重异动突破平台,金桥信息止跌都是比较好的信号。
二、接下来的可能走势
目前市场很明显就两个方向,汽车线和人工智能。我们大概推演下
1.皆大欢喜:最好的情况是流动性继续增量到万亿,那么可以支撑两条线走出来,相对而言两者偏重点不一样,汽车是题材连板炒作,人工智能赛道走趋势。
2.汽车线走出主线:如果美股特斯拉继续高歌猛进,国内政策不断刺激,且市场无明显增量支持人工智能走强趋势的情况下,汽车是很有可能走出独立主线,并且不排除会带动新能源反弹自成一体,类似去年5-6-7三个月汽车大主线,中通客车的行情。
3.人工智能重回c位,如果量能增强,汽车线分歧,拓维信息继续强化,摆脱鸿博股份补涨定位,走出新阶段龙头的气势,那么很可能带动人工智能走大三浪。
4.继续轮动,汽车和人工智能轮动交替强弱,上周五人工智能强,今天汽车强,接下来继续两者交替对手盘。这种情况最不利于盘面形成合力,内卷情况下操作难度会增大。
三、今日互动思考
1.你如何看待我的推演,相对看好哪个方向,说说你的理由?
2.汽车线今天强势突围,特别是上海物贸能够继续晋级吗?
3.如何看待拓维信息的一字,明天分歧考验还有买点吗?
4.如何看待华胜天成的反复炸板,盘面语言说明了什么?
$拓维信息(SZ002261)$
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